日本鬼父第二季 招商招钱宝C: 招商招钱宝货币市集基金(C类份额)基金居品贵寓纲目更新
发布日期：2025-03-25 14:18 点击次数：131
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招商招钱宝货币市集基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目更新
招商招钱宝货币市集基金（C 类份额）基金居品贵寓纲目更新
编制日历：2025 年 3 月 14 日
送出日历：2025 年 3 月 24 日
本纲目提供本基金的弥留信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 招商招钱宝货币 基金代码 000588
下属基金简称 招商招钱宝货币 C 下属基金代码 000758
招商基金治理有限 中信银行股份有限
基金治理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同告成日 2014 年 3 月 25 日
基金类型 货币市集基金 交游币种 东说念主民币
运作花式 庸碌绽放式
绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基
基金司理 向霈 金司理的日历
证券从业日历 2006 年 7 月 3 日
其他 -
二、基金投资与净值进展
（一） 投资方向与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解扫视情况。
在兼顾基金钞票的安全性和高流动性的前提下，力图终局高出功绩比较
投资方向
基准的投资呈报。
本基金投资于法律限定或监管机构允许投资的金融器用，包括：现款，
期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同
业存单， 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务
融资器用、钞票辅助证券，及中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具
有考究流动性的货币市集器用。
投资限制 法律限定或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市集基金投
资其他货币市集基金的，在不改革基金投资方向、不改革基金风险收益
特征的条款下，本基金可参与其他货币市集基金的投资，不需召开握有
东说念主大会。
要是法律限定或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管
理东说念主在履行符合本领后，不错将其纳入投资限制。
本基金以严谨的市集价值分析为基础，袭取沉着的投资组合策略，通过
对短期金融器用的组合操作，在保握本金的安全性与钞票流动性的同期，
主要投资策略
追求褂讪确当期收益。
（1）证据宏不雅经济方向、货币战略的筹备，详情组合平均剩余到期期限；
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（2）证据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来详情组合伙产
建立；
（3）证据市集资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行
符合出动；
（4）在保证组合流动性的前提下，利用当代金融分析方法和器用，寻找
价值被低估的投资品种和无风险套利契机；
（5）合理灵验分拨基金的现款流，保握本基金的流动性。
功绩比较基准 东说念主民币活期进款基准利率(税后)
本基金为货币市集证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。
（二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
（三） 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
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注：1.基金份额增设夙昔工夫的联系数据按本质期限揣测打算，不按统统这个词当然年度进行折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
险，本基金可对以下情形征收强制赎回用度：
（1）本基金握有的现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及 5 个交游日内到
期的其他金融器用占基金钞票净值的比例悉数低于 5%且偏离度为负时；
（2）本基金前 10 名基金份额握有东说念主的握有份额悉数最初基金总份额 50%，且投资组合
中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融器用占基
金钞票净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时；当出现上述任一情形时，基金治理东说念主应当
对当日单个基金份额握有东说念主恳求赎回基金份额最初基金总份额 1%以上的赎回恳求征收 1%的
强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金治理东说念主与基金托管东说念主协商说明上
述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
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治理费 年费率：0.27% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 年费率：0.05% 基金托管东说念主
销售干事费 年费率：0.25% 销售机构
审计用度 年用度金额：100，000.00 元 司帐师事务所
信息走漏费 年用度金额：120，000.00 元 章程走漏报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》告成后与基金
联系的讼师费、基金份额握
有东说念主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及诊疗用度等用度，以及按 联系干事机构
照国度联系章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除；
估值，最终本质金额以基金依期论述走漏为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
- 0.57%
注：基金治理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报走漏的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
动性风险。货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金钞票公允价值的变
动。同期为应酬赎回进行钞票变当前，可能会由于货币市集器用流动性不及而面对流动性风
险。
本基金为货币市集基金，基金的份额净值遥远保握为 1.00 元，逐日分拨收益。但投资
者购买本基金并不即是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构，基金逐日分拨的收益
将证据市集情况险峻波动，在极点情况下可能为负值，存在升天的可能。
债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中，
交游敌手在回购到期时不成偿还一说念或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利
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率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（模范
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险涌现流程也就越高，对基金净值酿成
损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收背信，质押券可能面对被处置的风险，因处置
价钱、数目、时分等的省略情，可能会给基金钞票酿成损失。
二）本基金面对的其他风险如下：
（4）通货扩展风险；（5）收益率弧线形变风险；
产的流动性风险评估；（3）大批赎回情形下的流动性风险治理门径；（4）实践备用的流动
性风险治理器用的情形、本领及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募说明书》。
（二） 弥留教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎悉力的原则治理和诳骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经
友好协商未能惩办的，应提交中国外洋经济营业仲裁委员会证据该会其时灵验的仲裁法律讲解
进行仲裁，仲裁所在为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁用度、
讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期热心基金治理东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询花式
以下贵寓详见基金治理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商招钱宝货币市集基金基金合同》、
《招商招钱宝货币市集基金托管条约》、
《招商招钱宝货币市集基金招募说明书》
● 依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及筹商花式
● 其他弥留贵寓
六、其他情况说明
无
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