丝袜内射中原慎重增利4个月债券E: 中原慎重增利4个月升沉握有债券型发起式证券投资基金(中原慎重增利4个月债券E)基金产物资料摘记更新(2025-03-24)

中原慎重增利4个月升沉握有债券型发起式证券投资基金（中原慎重增利4个月债券E）基金产物资料摘记更新编制日历：2025年3月21日送出日历：2025年3月24日本摘记提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。一、产物大要中原慎重增利 4 个月债基金简称基金代码 012099 券中原慎重增利 4 个月债下属基金简称下属基金代码 021414 券E 基金搞定东说念主中原基金搞定有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司基金公约奏效日 2021-05-19 基金类型债券型往来币种东说念主民币每个敞开日敞开申购，对每份基金份额设定 4 个运作神态其他敞开式敞开频率月的升沉运作期，每个运作期的到期日可赎回出手担任本基金张海静基金司理的日历证券从业日历 2007-07-01 基金司理出手担任本基金刘薇基金司理的日历证券从业日历 2013-01-14 注：本基金自 2024 年 5 月 13 日起新增 E 类基金份额。二、基金投资与净值进展 (一) 投资策动与投资计策在严格戒指风险的前提下，概述议论基金财富的收益性、安全性、流投资策动动性，通过积极主动地投资搞定，合理设置债券等固定收益类财富和权利类财富，追求基金财富的始终慎重升值。本基金的投资界限为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板、存托证实过甚他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融投资界限资券、公拓荒行的次级债、场合政府债券、政府救济债券、政府救济机构债券、可挪动债券（含可差别往来可转债）、可交换债券）、资产救济证券、债券回购、银行入款、货币市集器具（含同行存单）、国债期货、信用繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会干系规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的股通方向股票投资占股票财富的比例不跳跃50%）。本基金每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，保握不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。主要投资计策包括财富设置计策、债券类属设置计策、久期搞定计策、收益率弧线计策、信用债券投资计策、利率债券投资计策、可挪动债主要投资计策券和可交换债券投资计策、股票投资计策、国债期货投资计策、信用繁衍品投资计策、回购计策、财富救济证券投资计策等。中债概述指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通概述功绩比较基准指数收益率*2%。本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金、风险收益特征搀杂型基金，高于货币市集基金。注：①投资者请追究阅读《招募诠释书》 “基金的投资”章节了解详备情况。 ②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者适应性搞定办法》，基金搞定东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级着力参见基金搞定东说念主、销售机构提供的评级着力。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表投资组合伙产设置图表注：图示比例为依期陈诉期末基金投资组合中万般财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图暂无三、投成本基金触及的用度（一）基金销售干系用度 ①投资者接管申购E类基金份额的，不收取申购费，从基金财富入网提销售管事费。 ②本基金对每份基金份额设定4个月的升沉运作期，故本基金不收取赎回费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费神态/年费率或金额收费方搞定费固定费率 0.30% 基金搞定东说念主、销售机构托管费固定费率 0.05% 基金托管东说念主销售管事费固定费率 0.15% 销售机构审计用度年用度金额（元）64，800.00 司帐师事务所信息走漏费年用度金额（元）120，000.00 规定走漏报刊基金公约奏效后与本基金干系的律师费、基金份额握有东说念主大会用度等可以在基金财产中列支的其他用度按其他用度照国度议论规定和《基金公约》商定干系管事机构在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金公约及招募诠释书或其更新。注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金财富扣除。 ②搞定费、托管费为最新公约费率。 ③审计用度、信息走漏用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上表年用度金额为产物资料摘记更新编制日所在年度确往时度开动预估年用度金额，非实际产生用度金额，骨子由基金财富承担的审计费和信息走漏费可能与预估值存在各别，最终骨子金额以基金依期陈诉走漏为准。 ④销售管事费为最新公约费率，不含费率优惠。（三）基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概述费率（年化）注：①基金运作概述费率=固定搞定费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作费用预计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比表情列示，欧美童模写真保留到少量点后（若有）、审计用度、信息走漏费、银行间账户重视费、银行汇划费等用度，不包括基金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息走漏费、银行间账户重视费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报走漏的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值诡计年费率。基金逐日平均财富净值=基金逐日财富净值预计/往时天数（保留两位少量，按往时当然天数诡计，往时缔造的基金，按往时骨子运作天数诡计）。 ②基金搞定费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的干悉数据为基准测算。 ③其他运作用度预计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计算着力受基金日均范畴影响，骨子年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。四、风险揭示与进击教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券极端的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金搞定东说念主在基金搞定实施过程中产生的积极搞定风险，财富救济证券投资风险，投资存托证实的风险，国债期货投资风险，信用繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。本基金可投资存托证实，基金净值可能受到存托证实的境外基础证券价钱波动影响，存托证实的境外基础证券的干系风险可能班师或波折成为本基金的风险。本基金财富投资于港股通机制下允许商业的规定界限内的香港聚拢往来所上市的股票（以下简称“港股通方向股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、市场轨制以及往来公法等各别带来的极端风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅牺牲，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成耗费）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资计策需要或不同设置地市集环境的变化，接管将部分基金财富投资于港股或接管不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金搞定东说念主可能依照法律律例及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金搞定东说念主将对基金简称进行特殊秀气，暂停走漏侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定财富的变当前代和最终变现价钱王人具有省略情趣，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对耗费。本基金对每份基金份额设定 4 个月的升沉运作期，每个运作期到期日，基金份额握有东说念主可提议赎回肯求。若是基金份额握有东说念主在当期运作期到期日未肯求赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额插控制一个运作期。本基金称呼为中原慎重增利 4 个月升沉握有债券型发起式证券投资基金，然而由于周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的骨子运作期期限或有不同，可能长于或短于（二）进击教导中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金搞定东说念主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎致力于的原则搞定和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表异日进展。基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。基金产物资料摘记信息发生紧要变更的，基金搞定东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期缓和基金搞定东说念主发布的干系临时公告等。基金投资东说念主请追究阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的干系事项。五、其他资料查询神态以下资料详见基金搞定东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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