自慰 女孩 天弘同利LOF F: 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(F类份额)基金居品府上纲目(更新)
发布日期：2025-03-25 12:44 点击次数：120
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天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(F类份额)基金居品府上纲目（更
新）
编制日历：2025年03月21日
送出日历：2025年03月24日
本纲目提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 天弘同利债券(LOF) 基金代码 164210
基金简称F 天弘同利债券(LOF)F 基金代码F 020920
天弘基金管束有限公 中国工商银行股份有
基金管束东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
基金合同奏效日 2013年09月17日
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作方法 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金
基金司理1 赵鼎龙 司理的日历
证券从业日历 2015年11月13日
运转担任本基金基金
基金司理2 程仕湘 司理的日历
证券从业日历 2015年07月11日
资基金转型而来。
其他
产净值低于5，000万元的，基金管束东谈主应当实时叙述中国证监会；连
续20个责任日出现 前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会诠释
原因并报送贬责决策。法律法例另有限定时，从其限定。
注：自2024年02月28日起，增设天弘同利债券型证券投资基金(LOF)F类份额。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资蓄意与投资政策
投资蓄意 本基金在有用戒指风险的基础上，奋发取得谨慎的投资收益。
本基金的投资鸿沟为具有风雅流动性的固定收益类金融器具，包括国债、央
行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、可雷同债券(含
诀别交往可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、钞票救援证券、债券
回购、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益
投资鸿沟 类金融器具相称孳生器具(但须得当中国证监会相干限定)。本基金不径直
在二级商场买入股票、权证等权力类钞票，也不参与一级商场新股申购或增
发新股投资，但可捏有因可转债转股所变成的股票(包括因捏有该股票所派
发的权证)以及因投资可诀别债券而产生的权证。因上述原因捏有的股票和
权证等钞票，本基金将在其可交往之日起30个交以前内卖出。
主要投资政策 钞票设立政策、久期遴选、收益率弧线分析、债券类属遴选、个债遴选、信
用风险分析、中小企业私募债券投资政策。
中债抽象全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期如期进款利率 (税
功绩比较基准
后)×20%
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基金，低于搀和型基金
风险收益特征
和股票型基金。
注: 详见《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》"基金的投资"章节。
（二）投资组结伙产设立图表／区域设立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘同利债券(LOF)F无历史数据。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费方法/费率 备注
M＜100万 0.50%
申购费 100万≤M＜600万 0.30%
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 褪色交以前投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购恳求单独诡计。申购用度
由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管束费 0.30% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 90，000.00 元 司帐师事务所
信息表示费 120，000.00 元 限定表示报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金如期叙述表示为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表 ：
基金运作抽象费率（年化）
注:基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的相干
数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
定收益类钞票的比例不低于基金钞票的80%，因此，本基金可能因投资债券类钞票而靠近较高
的商场系统性风险。此外，本基金天然不径直从二级商场买入股票、权证等权力类钞票，也不
参与一级商场新股申购或增发新股投资，但可捏有因可转债转股所变成的股票(包括因捏有该
股票所派发的权证)以及因投资可诀别债券而产生的权证，因上述原因捏有的权力类钞票，可
能增多本基金的投资风险。
险、启用侧袋机制的风险、操立场险、管束风险、合规性风险、其他风险等。
（二）伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则管束和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品府上纲目信息发生谬误变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期原谅基金管束东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他府上查询方法
以下府上详见天弘基金管束有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募诠释书》
● 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及规划方法
● 其他伏击府上
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