疯狂小学生 广发安享混杂A: 广发安享天真建设混杂型证券投资基金(广发安享混杂A)基金产物贵府摘抄更新
发布日期：2025-03-25 13:30 点击次数：158
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广发安享天真建设混杂型证券投资基金（广发安享混
合A）基金产物贵府摘抄更新
编制日历：2025年3月19日
送出日历：2025年3月24日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募确认书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 广发安享混杂 基金代码 002116
下属基金简称 广发安享混杂 A 下属基金代码 002116
基金料理东说念主 广发基金料理有限公司 基金托管东说念主 广发银行股份有限公司
基金合同顺利日 2016-02-22
基金类型 混杂型 走动币种 东说念主民币
运作方法 庞杂怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金
基金司理 吴敌 基金司理的日历
证券从业日历 2015-04-07
《基金合同》顺利后，纠合二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不
满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应在定
其他 期评释中赐与泄露；纠合六十个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主
应当断绝《基金合同》，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。
法律礼貌另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目标与投资战略
在严格适度风险和保抓钞票流动性的基础上，本基金通过天确实钞票
投资目标 建设，在股票、固定收益证券和现款等大类钞票中充分挖掘和利用潜
在的投资契机，力务完毕基金钞票的抓续结识升值。
本基金的投资鸿沟为具有爽气流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭据）、债券（包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可退换债券、分歧走动可转债、中小企业私
募债、央行单子、中期单子、短期融资券、钞票因循证券以及经法律
投资鸿沟 礼貌或中国证监会允许投资的其他债券类金融器具）、权证、货币市
场器具、股指期货、国债期货以及法律礼貌或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连章程）。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行安妥身手后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金为混杂型基金，基金的投资组合比例为：股票等权利类钞票占
基金钞票的比例为0-95%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需交纳的走动保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货过甚他金融
器具的投资比例依照法律礼貌或监管机构的章程践诺。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目
有变更的，基金料理东说念主在履行安妥身手后，不错作念出相应扶助。
主要投资战略
生品投资战略。
事迹比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率
本基金是混杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债
风险收益特征
券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
注：详见《广发安享天真建设混杂型证券投资基金招募确认书》过甚更新文献中“基金的投
资”。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
投资组合股产建设图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金份额修复往时（2016年）按践诺存续期计较，未按当然年度折算。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 日 -
注：本基金的申购用度由申购东说念主承担，可用于阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，不列
入基金钞票。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以践诺收取为准。
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收费方
料理费 0.50% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.06% 基金托管东说念主
审计用度 72，000.00 司帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 章程泄露报刊
《基金合同》顺利后与基金关连的讼师费、基金
份额抓有东说念主大会用度、基金的证券走动用度、基
金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及珍惜
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关章程和《基金合 关连就业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募确认
书》或其更新。
注： 1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
最终践诺金额以基金按期评释泄露为准(金额单元为东说念主民币元)。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报泄露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
（1）本基金为混杂型基金，股票等权利类钞票占基金钞票的比例为 0%-95%，因此股票
阛阓和债券阛阓的变化均会影响到本基金的事迹发达。
（2）本基金濒临特定情形下断绝的风险： 《基金合同》顺利后，纠合六十个责任日出现
基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金料理
东说念主应当断绝《基金合同》 ，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。法律礼貌另有章程时，从其规
定。
（3）投资于中小企业私募债券的风险：中小企业私募债的刊行主体一般是信用天禀相
对较差的中小企业，其负约风险高于现存的其他信用品种，极点情况下会给投资组合带来较
大的耗损。
（4）本基金投资于国债期货、股指期货等金融养殖品可能给本基金带来罕见风险。投
资股指期货的风险包括基差风险、合约品种各别形成的风险、所在物风险、养殖品模子风险
等；投资国债期货的风险包括阛阓风险、基差风险、流动性风险等。
（1）阛阓风险；（2）料理风险；（3）事业说念德风险； （4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资料理风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险等。
（二）伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、真诚信用、严慎勉力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的关连临时
公告及按期评释等。
如投资者对基金合同有争议的，争议措置处理方法详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关连章节。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发安享天真建设混杂型证券投资基金基金合同》
（2） 《广发安享天真建设混杂型证券投资基金托管契约》
（3） 《广发安享天真建设混杂型证券投资基金招募确认书》
（4）按期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及筹办方法
（7）其他伏击贵府
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