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西风萝莉恋足 10月8日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0263,跌0.19%

发布日期:2024-10-10 09:07    点击次数:126

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证券之星音问,10月8日,中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0263元,累计净值为1.0792元,较前一交游日下落0.19%。历史数据披露该基金近1个月下落0.74%,近3个月下落0.52%,近6个月飞腾0.78%,近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.27%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报8.28%。

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